數再度沖高回落 兩市超4000家個股下跌 靜待新周期的到來
板塊方面 板塊方面，消費板塊延續強勢，其中釀酒板塊領漲，其中蘭州黃河2連板，水井坊、莫高股份漲停，會稽山、金種子酒、金徽酒、酒鬼酒等個股漲幅居前。從領漲個股上來看，還是市值較小的二三線白酒彈性較大，也先于板塊指數完成反包，因此近兩個交易日的上漲更偏向于情緒的修復以及題材的博弈。釀酒板塊想要真正回歸長牛行情，除了小市值個股應當保持足夠的活躍度而言，像茅臺、五糧液、汾酒這樣的大市值權重也應在后續保持中期多頭趨勢。 從基本面來看，釀酒板塊或在2023年迎來三大維度的邊際改善：1)宏觀層面：在上周國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035 年)》中，再度強調了要把恢復和擴大消費擺在優先位置； 2)渠道層面：一二線酒企批價、庫存壓力緩解，渠道信心有所提振。當前行業渠道和終端仍承壓，但伴隨防疫優化，渠道層面亦釋放出邊際向好信號。3)酒企層面：反饋與布局積極。臨近年底，在十四五進程近半、外部挑戰不斷的背景下，頭部酒企春節布局推進有條不紊，年底經銷商大會規劃積極。 教育板塊今日同樣表現活躍，其中全通教育漲超14%，中公教育、國新文化漲停，豆神教育，學大教育、行動教育等個股漲幅居前。消息上，中辦、國辦印發《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》，意在打通職業教育學生的升學通道的同時，鼓勵社會資本、產業資金投入到職業教育 ，提供財政，金融和學生經費補貼等相關支持職業教育發展。 中金證券在近期的研報中表示，以下兩大細分板塊值得長期關注：1)分類登記逐步推進，且享受政策鼓勵，估值處低位有望持續修復的高教板塊；2)受益疫情管控放松，業績和估值均有望迎來修復的職業培訓板塊。 今日新冠藥方向再度迎來集體下跌，上海凱寶跌超12%，東北制藥跌停，新華制藥、中國醫藥、華潤雙鶴、拓新藥業、雅本化學等多股跌超5%。該方向在近前期的反復炒作后，各個細分基本得到了較為充分的演繹。在昨日修復力道相對偏弱的背景下，今日相關個股再度跌幅居前?？梢哉f以抗病毒方向為代表的醫藥板塊行情即將落幕，當然在板塊退潮的過程中部分個股依舊會在盤中反復活躍，但需注意的是在缺少板塊賺錢效應的庇護下相關個股延續性或難保障。 個股方面 今日光伏板塊再度領跌，其中三孚新科20CM跌停、沐邦高科、東方盛虹等個股跌超9%，而龍頭隆基綠能跌超6%。消息面上，硅業分會最新數據顯示，本周硅片價格呈現熔斷式下跌。對于隆基綠能也第一時間作出回應：公司可以用硅片做下游的電池和組件保留利潤?？傮w來看，由于目前市場的風格便不偏好于賽道成長，因此市場對于硅片價格大跌的解讀或過于悲觀，在空頭情緒集中釋放后，那些被錯殺的個股可能會迎來一定程度的修復。 目前來看短線的賺錢效應仍多集中于消費方向之中。其中全聚德以頂一字的形式5連板，蘭州黃河、好想你、麥趣爾以及消費屬性偏多的抗病毒面料龍頭安奈兒，另外天順股份也與今日完成反包?？傮w來看消費方向依舊具有較為良好的資金反饋性，在此背景下，可重點留意消費方向中剛啟動首板輪動個股。不過需注意的是，消費方向連續兩日的活躍都未能帶動指數企穩，一旦后續指數延續回調，也不排除消費高位股面臨補跌的風險。應對上即使是短線套利也應以低吸為主，切莫情緒化追高。 后市分析 截至收盤，滬指跌0.46%，深成指跌0.33%，創業板指跌0.36%。北向資金全天凈買入28.15億元，其中滬股通凈買入18.83億元，深股通凈買入9.32億元。 今日市場再度沖高回落，早盤階段資金幾乎嘗試之前所有的熱點方向，但結果是除了大消費板塊形成了一定的資金正反饋，其余方向市場其余方向的反響平平。因此指數再度震蕩走低，目前來看，指數短線尚未出現止跌企穩的信號，弱勢整理仍將延續，應對上依舊保持多看少做為宜，耐心等新周期的到來。 個股方面，今日兩市上漲831家，比上一交易日減少448家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停34家，比上一交易日增加7家；炸板21家，比上一交易日增加10家；創業板股/科創板股漲停0家，與上一交易日相同，創業板股/科創板股跌停1家，比上一交易日增加1家。 情緒方面，隨著指數的沖高回落，午后情緒指標一路震蕩走低最終再度跌至0軸線之下。 市場要聞聚焦 1、兩部門：規范有序做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作確保市場主體高比例簽約 財聯社12月22日訊，國家發展改革委、國家能源局發布關于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知，通知指出，堅持電力中長期合同高比例簽約。市場化電力用戶2023年年度中長期合同簽約電量應高于上一年度用電量的80%，并通過后續季度、月度、月內合同簽訂，保障全年中長期合同簽約電量高于上一年度用電量的90%。燃煤發電企業2023年年度中長期合同簽約電量不低于上一年實際發電量的80%，月度(含月內)及以上合同簽約電量不低于上一年實際發電量的90%。水電和新能源占比較高省份簽約比例可適當放寬。對于足額簽訂電力中長期合同的煤電企業，各地應優先協調給予煤炭和運力保障，支撐電力中長期合同足額履約。鼓勵簽訂多年中長期合同。各地政府主管部門要積極引導市場主體簽訂一年期以上的電力中長期合同，對多年期合同予以優先安排、優先組織、優先執行。探索建立多年合約價格調整機制，合同簽約價格較實際市場價格偏離較大時，引導市場主體平等協商調整合同執行價格。 2、今日部分鋰電材料報價下跌電池級碳酸鋰跌2000元/噸 財聯社12月22日訊，據上海鋼聯發布數據顯示，今日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌2000元/噸，均價報54.7萬元/噸，工業級碳酸鋰跌3000元/噸，均價報52萬元/噸；鎳豆漲5500元/噸。  |