3公司獲得推薦評級-更新中
12月22日給予天齊鋰業(002466)推薦評級。 盈利預測與投資建議：公司是國內領先的鋰精礦和電池級鋰鹽生產商，規模優勢和成本優勢顯著，政策支持下，新能源汽車和儲能鋰電池高速發展，需求剛性推動公司礦冶兩端量價齊升。該機構預計2022-2024 年公司收入358.6、427.0、433.6 億元，同比增速367.9%、19.1%、1.6%，歸母凈利潤203.0、222.9、226.9 億元，同比增速876.7%、9.8%、1.8%；EPS 分別為12.37、13.58、13.83 元，對應2022 年12 月21 日收盤價的PE 分別為6.7、6.1、6.0 倍。首次覆蓋給予“推薦”評級。 風險提示：1）公司項目進度不及預期：若公司澳洲奎納納工廠氫氧化鋰項目和遂寧安居碳酸鋰項目無法及時投產，公司業績或將不及預期；2）終端需求增速不及預期：若終端新能源汽車和儲能市場需求增速回落，鋰電產業鏈景氣度下行，傳導至鋰鹽需求量不及預期，甚至可能出現過剩風險，供需格局扭轉將導致鋰鹽價格出現較大程度回落；3）全球鋰礦產能迅速釋放；4）海外加速推進鋰資源國有化，政策收緊或將帶來礦權競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。 【09:25 民和股份(002234)首次覆蓋報告：雞苗乘風起 食品添新翼】 12月22日給予民和股份(002234)推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【07:59 神州泰岳(300002)深度研究報告：雙輪驅動 游戲出海保障長線業績 計算機業務擁抱數字經濟時代】 12月22日給予神州泰岳(300002)推薦評級。 投資建議：看好公司維持雙輪驅動，預計公司將在下游運營商、金融機構、電力系統的智能信息化改造中持續受益，計算機業務重回增長軌道，游戲出海繼續穩健增長。該機構預計公司 2022/23/24 年歸母凈利潤分別為5.45/6.72/7.14 億元，同比增長 41.7%/23.4%/6.2%，當前股價對應 15/12/12 倍PE，參考可比公司（三七互娛、吉比特、完美世界、威勝信息、天源迪科）23 年平均 PE 估值，考慮到公司游戲業務利潤釋放的相對確定性以及在工業物聯網和前瞻性業務的領先布局，該機構分別給予公司游戲/計算機業務23 年15/20 倍PE，目標市值104 億元，對應目標價5.46 元，首次覆蓋，予以“推薦”評級。 風險提示：游戲版號政策變化；海外投放成本超預期；下游行業資本開支不及預期或信息化改造程度不及預期；計算機業務扭虧幅度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。 中財網
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