8公司獲得增持評級-更新中
12月21日給予金冠股份(300510)增持評級。 盈利預測和投資評級 公司聚焦“智慧電網+新能源”發展戰略，技術產品先進，同時拓展儲能業務，并于2022 年完成儲能系統生產線及檢測環境搭建，后續有望貢獻新增長曲線。預計2022-2024 年公司歸母凈利潤分別為0.46/1.97/2.96 億元，對應PE 94/22/15 倍。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示 宏觀經濟下滑；政策不及預期；疫情反復影響；充電樁產品不及預期；電網投資不及預期；項目建設不及預期；公司業績不及預期；原材料價格上漲風險；小市值公司二級市場流動性風險。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級。 【21:15 中順潔柔(002511)：激勵落地 增強團隊凝聚力】 12月21日給予中順潔柔(002511)增持評級。 風險因素：原材料價格波動；外匯匯率波動；新品銷售、渠道拓展以及產能投放不及預期；行業競爭加劇。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司主動進行結構調整、行業競爭加劇，下調2022-2024 年營業收入預測為85.6 億/100.0 億/111.4 億元（原預測為92.7 億/102.6 億/114.2 億元），暫不考慮股權激勵帶來的費用增加，考慮到原材料價格、匯率波動，下調2022 年歸屬凈利潤預測為3.2 億元（原預測為3.7 億元），該機構維持2023-2024 年歸屬凈利潤預測為5.4 億/7.1 億元，對應2022-2024 年EPS 為0.25/0.41/0.54 元（原預測為0.28/0.41/0.54 元）。參考生活用紙同業維達國際、恒安國際2024 年10~14 倍PE 估值，考慮到公司高端化、線上化表現突出，公司治理在股權激勵落地后有望改善，且A 股流動性較港股更好，給予公司2024 年25 倍PE，目標價14 元，上調至“增持”評級 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、2次持有評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【21:10 天味食品(603317)：川調龍頭 沖云破霧迎新機-天味食品深度報告】 12月21日給予天味食品(603317)增持評級。 盈利預測及估值： 風險提示：渠道管理策略不達預期；原材料價格上漲；新品銷量不達預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、15次增持評級、8次謹慎推薦評級、4次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次“推薦”投資評級。 【21:10 日發精機(002520)：聚焦高端裝備制造 利空出清業績或迎拐點】 12月21日給予日發精機(002520)增持評級。 盈利預測與投資建議：受航空服務業務資產減值計提影響，業績短期承壓；政策扶持背景下工業母機自主可控加速，公司作為國產工業母機主要供應商獲得國家制造業基金投資支持，利空出盡業績或迎來拐點。該機構預計公司2022/2023/2024 年收入分別為21.86/23.81/25.92 億元；歸母凈利潤分別為-13.23/1.25/1.64 億元，對應EPS 分別為-1.65/0.16/0.20 元，對應PE 分別為-4.2/44.9/34.2 倍。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：軍品訂單不及預期；公司2023 年業績增量主要來源相關的業務不及預期的風險；直升機業務出售相關的風險；市場空間測算偏差風險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【20:59 博通集成(603068)公司動態點評：業績短期承壓 車規及AIOT持續助力盈利回升】 12月21日給予博通集成(603068)增持評級。 風險提示：市場需求恢復不及預期，產品研發迭代不及預期，下游客戶導入不及預期，行業競爭加劇導致產品大幅降價風險。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【11:09 航天宏圖(688066)：參投“女媧”遙感衛星星座 加速構建產業閉環】 12月21日給予航天宏圖(688066)增持評級。 投資分析意見：維持盈利預測，預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為2.86/4.20/5.85億元，對應PE 分別為49/34/24 倍。公司作為衛星應用領軍，持續開拓各行業應用，并積極布局第二成長曲線，成長性突出，維持“增持”評級。 風險提示：1）應收賬款占比較高及經營性現金流較弱的風險。2）政策支持力度不達預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。 【08:24 貝因美(002570)深度報告：突圍新零售 再啟新征程】 12月21日給予貝因美(002570)增持評級。 盈利預測與估值：該機構對公司的盈利預測主要基于以下三點假設：1）公司頒布股權激勵計劃，為公司未來提出指引目標；2）疫情緩和防控優化后消費逐步復蘇；3）創始人謝總回歸重新梳理發展戰略，產品和渠道不斷迭代優化。該機構預計 22/23/24 年實現營業收入35.75/52.77/70.33 億元，分別同比增長40.78%/47.61%/33.27%；實現歸母凈利潤1.27/2.37/3.68 億元，分別同比增長73.19%/86.70%/55.33%。盡管存在激勵目標未能實現、消費復蘇不及預期的風險，該機構依舊認為在大方向上，公司邊際改善趨勢明顯，長期發展穩中向好。根據該機構盈利預測，公司22-24 年對應PE 為45.42X/24.33X/ 15.66X ，首次覆蓋給與“增持”評級。 風險提示：股權激勵目標未能實現；消費復蘇不及預期；行業競爭加??；食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級。 【08:24 安彩高科(600207)：簽訂大額光伏玻璃訂單 公司戰略機遇期已現】 12月21日給予安彩高科(600207)增持評級。 盈利預測、估值與評級：由于本次合同尚未執行，暫不考慮相關業績增量，該機構看好公司發展布局，亦看好公司深厚的技術與實力底蘊，維持公司22-24 年EPS為0.27、0.44 和0.64 元，維持“增持”評級。 風險提示：光伏玻璃價格下行，合同落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級。 中財網
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